Rückblick Oktober

Der monatliche Investment Report ist wieder da:

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Auch der Oktober war ein guter Monat für mein Depot. Insgesamt ging es 1,44% nach oben. Die 12-Monats-Performance wird mit 10,93 % angegeben. Wie in den Monaten zuvor waren vor allem die Apple-Aktien und die Rubel-Anleihen die treibenden Kräfte im Depot.

Wie jeden Monat habe ich eine kleine Auszahlung aus dem Ishares EMBI ETF erhalten:  32 Euro-Cent netto pro Anteil für September. Das macht bei einer Bewertung von 103,52 € pro Anteil Anfang Oktober eine Netto-Rendite von ca. 0,3% für den Monat September. Die Gutschriften erfolgen immer in den ersten Tagen des Folgemonats und so werde ich sie in Zukunft auch immer erst im Monat der Gutschrift berücksichtigen. An Käufen wurde mein kleiner Sparplan auf den MSCI-World von dbx-Trackers ausgeführt sowie die angekündigte größere Position auf den iShares ETF des MSCI World, die sich aus den Verkäufen der Alibaba-Aktien, Venezuela Anleihen inklusive Zinszahlung, den Zinsen der Rubel-Anleihen und einer Sparrate inkl. Auszahlung des EMBI-ETF zusammensetzt.

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Somit ergibt sich eine Aufteilung von ca. 39% Anleihen und 61% Aktien. Das ist  nachwievor etwas von meiner Ziel-Allokation enfernt, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Insgesamt will ich den Aktien-Anteil auf ca. 65-70% erhöhen. Dabei wird deutlich, dass es mitunter gar nicht so leicht ist nur durch Zukäufe ein Depot zu rebalancen. Verkäufe würde ich, nur um zu rebalancen, versuchen zu vermeiden, aber wenn ein Depot eine gewisse Größe erreicht hat und dann einzelne Positionen große Kursschwankungen zeigen, ist das mitunter leichter gesagt als getan.

Zwischendurch war ich bei den Kursbewegungen der vergangen Tage immer mal wieder versucht Ende Oktober doch wieder nachzukaufen. Ich hatte mir aber vorgenommen erst Anfang Dezember wieder zu kaufen, wenn eine neue Sparrate und die Apple-Zinsen plus eine weitere Gutschrift aus dem EMBI ETF da sind und bisher habe ich durchgehalten.

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